全球债券跌势蔓延至日本 超长期日债承压 时间： 2024-10-24 09:56:00
随着交易员解除对美国大幅降息的押注，日本国债成为全球债券抛售潮中的最新受害者。40年期日本国债收益率周三升至16年高点，前一天10年期收益率自7月以来首次升破4.2%。跌势也蔓延至德国国债和其他亚洲债券，而衡量美国主权债总回报的一个指标接近抹去年内涨幅。
美国经济走强及特朗普胜选概率攀升削弱了美联储大力度宽松的可能性，在这样的背景下，全球债券交易员争相重新评估手中的头寸。日本即将举行的众议院选举结果难料，加上对日本央行政策进一步正常化的预期，也是推动收益率上涨的原因。
“交易员仍在试图弄清楚美联储的路径，这在全球各地引发了不安，包括日本，”瑞穗证券首席策略师Shoki Omori称。
40年期日本国债收益率早盘一度涨1.5个基点至2.535%，创2008年8月以来新高。10年期澳大利亚国债收益率触及五个月高点，类似期限的新西兰国债收益率升至7月以来最高水平。基准10年期美债收益率涨2个基点，至4.23%。
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management资深策略师Katsutoshi Inadome称，在全球债券承压之际，日本收益率也面临上行风险。他补充道，日元疲软增加了日本央行加息的可能性，亦推高债券收益率。
虽然市场普遍预计日本央行将在本月会议上维持基准利率在0.25%，但互换市场发出的信号表明，该行在明年1月底前加息25个基点的概率约67%。
围绕政府财政及本周末众议院选举的不确定性，也推动日本收益率走升。
BNP Paribas Securities Japan市场策略师Yusuke Ikawa指出，如果执政的自民党及其联盟伙伴公明党不能在选举中获得多数席位，政治不确定性就会增加，扩大预算的压力也会增大。
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