| 标的企业名称 | 中国创投资产管理有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地（住所） | 北京市(北京市朝阳区亮马桥路甲40号1幢9层901内03室) | ||
| 法定代表人 | 何建军 | 成立日期 | 1985-01-08 | |
| 注册资本 | 10400.00万元(人民币) | 实收资本 | 10400.00万元(人民币) | |
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 商务服务业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 911103021013170742 | |||
| 经营规模 | 小型 | |||
| 经营范围 | 资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计，验资，查账，评估，代理记账等需要审批的业务，不得出具相应的审计报告，验资报告，查账报告，评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） | |||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 是否涉及职工安置 | 否 | |||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 中信资本（中国）投资有限公司 | 51.15 | |||
| 北京小柏裕投资有限公司 | 24.19 | |||
| 中丝资本管理有限公司 | 14.59 | |||
| 北京华诚应用技术开发公司 | 10.07 | |||
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主要财务指标 （单位：万元） |
2023年度审计报告数据 | |||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 2555.61 | 230.93 | 357.76 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 14546.74 | 4799.66 | 9747.08 | ||
| 审计机构 | 北京安瑞普会计师事务所有限公司 | |||
| 2024年03月31日财务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 0 | -627.36 | -627.36 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 14368.01 | 5248.3 | 9119.72 | ||
| 其他披露的内容 | 其他披露内容详见北京产权交易所相关备查文件。 | |||
|---|---|---|---|---|
二、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 中丝资本管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地（住所） | 北京市东城区(北京市东城区北河沿大街105号) | |||
| 经济类型 | 国有独资公司（企业）/国有全资企业 | |||
| 法定代表人 | 王音毓 | 成立日期 | 2000-05-10 | |
| 注册资本（万元） | 10000.00万元(人民币) | 实收资本（万元） | 10000.00万元(人民币) | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 商务服务业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 911100007109263770 | 经营规模 | 微型 | |
| 持有产（股）权比例 | 14.59% | 拟转让产（股）权比例 | 14.59% | |
| 产权转让行为批准情况 | ||||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国保利集团有限公司 | |||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 911100001000128855 | |||
| 转让方决策文件类型 | 总经理办公会决议 | |||
| 批准单位名称 | 中国保利集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2024-06-04 | |||
| 批准单位决议文件类型 | 批复 | |||
| 决议文件名称 | 《关于保利国际所属保利中丝挂牌转让中国创投资产管理有限公司股权的批复》（保集字〔2024〕337号） | |||
三、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 标的名称 | 中国创投资产管理有限公司14.59%股权 | ||
|---|---|---|---|---|
| 转让底价 | 1363.821249万元 | |||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币136万元的交易保证金至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准）。 2、信息发布期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起向北京产权交易所提交《退还保证金的申请》，北京产权交易所将在收到《退还保证金的申请》后的3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；（5）意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺或存在其他违反交易规则、交易条件的。 4、本项目公告期即尽职调查期，意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉资产评估报告、审计报告、北交所全部备查文件及该等报告所披露的内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容、并承担所有相关风险。受让方若发生以不了解标的企业的现状及瑕疵为由发生逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约，转让方有权扣除其递交的全部保证金，并将转让标的重新挂牌，由受让方承担相关的全部经济责任与风险。 5、意向受让方在提交受让申请的同时，须对下列事项进行书面承诺： （1）本方已经充分知晓、理解和接受本次产权转让公告及所有披露之文件，包括但不限于审计报告、评估报告等内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款； （2）本方承诺自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将交易价款及交易服务费一次性支付至北交所指定账户； （3）本方接受在北交所出具产权交易凭证后3个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户； （4）本方承诺若成为受让方，将会配合转让方进行后续股权转让的全部手续（包括但不限工商变更手续）。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
| 交纳金额 | 136万元 | |||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 | |||
五、竞价方式
| 竞价方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
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|---|---|---|---|---|
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | ||||
