| 标的企业名称 | 国核投资有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地（住所） | 天津市(天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第465号)) | ||
| 法定代表人 | 高照宇 | 成立日期 | 2014-05-29 | |
| 注册资本 | 10000.00万元(人民币) | 实收资本 | 10000.00万元(人民币) | |
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 商务服务业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91120116300316648R | |||
| 经营规模 | 小型 | |||
| 经营范围 | 以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；发起设立股权投资基金；受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 是否涉及职工安置 | 否 | |||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 国家电投集团产业基金管理有限公司 | 20 | |||
| 国鼎耀赫集团有限公司 | 20 | |||
| 京北集团（深圳）有限公司 | 20 | |||
| 中昌国富集团有限公司 | 13 | |||
| 宝银金投资有限公司 | 10 | |||
| 杭州芙柏股权投资管理有限公司 | 10 | |||
| 杭州华禹中阖股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7 | |||
|
主要财务指标 （单位：万元） |
2023年度审计报告数据 | |||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 1821.23 | 276.19 | 204.72 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 14388.57 | 252.22 | 14136.35 | ||
| 审计机构 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 2024年03月31日财务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 27.59 | -446.78 | -446.78 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 13821.78 | 132.43 | 13689.35 | ||
| 其他披露的内容 | 详见北交所备查文件。 | |||
|---|---|---|---|---|
二、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地（住所） | 广东省深圳市(深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）) | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||
| 法定代表人 | 高照宇 | 成立日期 | 2015-02-13 | |
| 注册资本（万元） | 20000.00万元(人民币) | 实收资本（万元） | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 其他服务业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 914403003265450512 | 经营规模 | 中型 | |
| 持有产（股）权比例 | 20% | 拟转让产（股）权比例 | 20% | |
| 产权转让行为批准情况 | ||||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 国家电力投资集团有限公司 | |||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 911100007109310534 | |||
| 转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||
| 批准单位名称 | 国家电投集团创新投资有限公司 | |||
| 批准日期 | 2024-03-28 | |||
| 批准单位决议文件类型 | 其他 | |||
| 决议文件名称 | 2024年度第2次董事长专题会会议纪要 | |||
三、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 标的名称 | 国核投资有限公司20%股权 | ||
|---|---|---|---|---|
| 转让底价 | 3463.00万元 | |||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在资格确认后5个工作日内交纳人民币1000万元的交易保证金至北京产权交易所指定结算账户（以到账时间为准）。 2、截至信息披露期满，若只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：（1）如只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；（2）如产生两家及以上意向受让方，将采取网络竞价多次报价的方式确定最高报价方后进入原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；受让方交纳的保证金直接转为交易价款的一部分，其余意向受让方应当在受让方被确定之日起向北交所提交退还保证金的申请，北交所将在收到退还保证金的申请后的3个工作日内无息返还。 3、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后3个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至北京产权交易所指定结算账户（以到账时间为准）。 4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的保证金，先用于补偿北京产权交易所及各方交易服务会员的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生2家及2家以上意向受让方后未参与后续交易程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不报价的；（4）成为受让方后未在规定时间内与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方未履行书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反国家法律法规及北京产权交易所交易规则的。 5、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期内有权利及义务对标的企业进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的北京产权交易所备查文件的全部内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状及瑕疵，不得以不了解产权交易标的现状及瑕疵为由逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的。 6、意向受让方须书面承诺：（1）本方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用；（2）本方递交受让申请并交纳交易保证金，即表示已详细阅读并完全接受本项目公告信息以及本项目北京产权交易所备查文件的全部内容，已完成对转让标的的尽职调查，并依据调查结果独立判断自愿接受全部交易条件并以不低于转让底价受让本标的；（3）本方同意若本方出现上述保证金扣除条款中任意一条时，转让方有权扣除本方已交纳的交易保证金；（4）本方同意出具交易凭证后即推动标的公司名称变更，推动标的公司名称不再使用国家电力投资集团有限公司相关字号；（5）本方已充分了解标的现状，提交受让申请时已对转让标的进行充分的调查、了解，已详细阅读标的企业公司章程，对本次产权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因产权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔；（6）本方同意北京产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将已收到的全部交易价款划转至转让方指定账户。 |
|||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法注册并有效存续的法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人。 2、国家法律、行政法规等规定的其他条件。 |
|||
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
| 交纳金额 | 1000万元 | |||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后5个工作日内交纳。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 | |||
五、竞价方式
| 竞价方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | ||||
