大产权交易融资

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一、标的企业概况
标的企业情况
标的企业名称 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
注册地（地址） 重庆市>市辖区>大渡口区
法定代表人 韩勇
成立时间 2015-10-12
注册资本 2000万元 人民币
实收资本 2000万元 人民币
经济类型 国有控股企业
公司类型（经济性质） 有限责任公司
经营规模 小型

统一社会信用代码

 91500000MA5U32814D
所属行业 其他金融业
经营范围 许可项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
职工人数 33
是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构
涉及有限责任公司股东对外转让的 是否已按公司法、其他有关法律法规及章程要求，履行股东同意手续：
是 其他
其他股东是否放弃优先购买权 是
序号 前十位股东名称 持股比例
1 重庆发展投资有限公司 33%
2 北京百事达投资管理有限公司 28%
3 中绿实业有限公司 18%
4 芜湖海创实业有限责任公司 10%
5 丰都县国有资产经营投资集团有限公司 6%
6 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 5%
主要财务指标
以下数据出自年度审计报告
2022 （年度） 营业收入 营业利润 净利润
1942.50万元 177.80万元 242.73万元
资产总计 负债总计 所有者权益
3932.66万元 615.13万元 3317.53万元
审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2024-02-29 247.33万元 -215.61万元 -215.61万元
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报 3667.81万元 775.24万元 2892.57万元
资产评估情况
评估机构 中瑞世联资产评估集团有限公司
核准（备案）机构 重庆发展投资有限公司
核准（备案）日期 2024-02-29
评估基准日 2023-09-30
基准日审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
重要信息披露
其他披露内容 备查资料：（1）资产评估报告；（2）专项审计报告；（3）2022年审计报告；（4）2024年2月财务报表。
管理层拟参与受让意向 否

二、交易条件与受让方资格条件
条件
转让底价 1099.59 万元
价款支付方式 分期付款
分期付款要求 意向受让方被确定为受让方的，应在10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内将首期付款支付至重庆联交所指定账户（首期付款金额不得低于总价款的60%）；其余款项应提供转让方认可的合法有效担保，并按合同生效之日同期1年期贷款利率标准支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过90个工作日
与转让相关其他条件 1.受让方需同时受让转让方持有的重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）1亿元有限合伙份额（占总份额的30.9981%）。
2.意向受让方须书面承诺：①已充分了解标的现状，自行承担不确定性风险；②已自行充分了解《中华人民共和国公司法》、《私募投资基金监督管理条例》、《私募投资基金登记备案办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关法律、法规、规章的相关规定，重庆市地方金融监督管理局、中国证券投资基金业协会及标的企业所在地等相关监管机构的监管要求以及标的企业公司章程的规定；③意向受让方已自行对自身的资格条件进行核查，并已在自行咨询专业人士、相关方和相关监管机构的基础上自行判断其是否符合本项目的受让主体资格，决定是否申请受让，并自愿自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失；④意向受让方同意：本次产权转让涉及重庆市地方金融监督管理局、中国证券监督管理委员会等监管机构审核批准或备案的，重庆联交所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合相关监管机构的要求；即便意向受让方被确定为最终受让方不代表其符合作为标的企业股东的全部条件，也不意味着其必然能获得相关监管机构的审核批准或备案并作为标的企业的持股股东；⑤如本次产权交易未能获得有关监管机构的审查批准或未能完成股份变更备案登记的，转让方有权解除《产权交易合同》并将转让标的另行处置；⑥同意重庆联交所出具交易凭证之日起3个工作日内将交易价款全部划转至转让方指定银行账户。
3.意向受让方待重庆联交所出具受理通知书后，方证明其已向重庆联交所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金330万元汇至重庆联交所指定账户（以到账为准）。
4.若信息披露期间只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议方式以不低于转让底价成交；若信息披露期间有两家及以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方。
5.若非转让方原因，意向受让方出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（3）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（4）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（5）其他违反公告或公告附件的情况。
6.意向受让方被确定为受让方的，应在10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内将首期付款支付至重庆联交所指定账户（首期付款金额不得低于总价款的60%）；其余款项应提供转让方认可的合法有效担保，并按合同生效之日同期1年期贷款利率标准支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过90个工作日。受让方原因导致合同未在规定时间内签订的或未在规定时限内全额支付交易价款的，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。
7.未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款；其余意向受让方所交纳的交易保证金，如不涉及交易保证金扣除情形的，在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。
8.交易及过户所涉及的一切税、费（含重庆联交所费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。重庆联交所收费标准详见https://www.cquae.com/News2017?id=204。
9.意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
受让方资格条件 无
保证金设定
是否缴纳保证金 是
交纳金额 330 万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳
交纳方式 电汇、转账、网上支付

三、转让方简况
 转让方基本情况
   产权转让行为批准情况
转让方名称 重庆发展投资有限公司
注册地（住所） 重庆市渝北区黄山大道中段68号高科山顶总部基地39幢
法定代表人 刘小军
注册资本 2000000万元人民币
经济类型 国有独资企业（公司）/国有全资企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
所属行业 其他金融业
统一社会信用代码 91500000MA60289P2P
经营规模 大型
持有产(股)权比例(%) 33
拟转让产(股)权比例(%) 33
 
国资监管机构 省级(直辖市)国资委监管
所属集团或主管部门名称 重庆发展投资有限公司
批准单位名称 重庆发展投资有限公司
决议类型 董事会决议
内部审议情况 董事会决议

四、挂牌信息
信息披露公告期 自公告之日起[ 20]个工作日
信息披露期满后，如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方
交易方式 网络竞价（多次报价）

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