| 标的名称 | 溧阳中材重型机器有限公司70%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007200 | 挂牌价格 | 8453.907万元 |
| 首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-05-16 | 挂牌期满日期 | 2016-06-13 |
| 标的所在地区 | 中国-江苏省-常州市 | 标的所属行业 | 机械工业 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件； 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法（试行）》、北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价须知》及《金马甲动态报价大厅综合厅使用规则》的内容和规定，并不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价； 5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。 |
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| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 溧阳中材重型机器有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国-江苏省-常州市（溧阳市天目湖工业园区滨河路11号） | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴建宏 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2007-12-26 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 10000 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 机械工业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 67098102-0 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 水泥机械设备、冶金机械设备、电力机械设备、普通机械设备及配件制造、安装；机电设备安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 365 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 中材装备集团有限公司 | 70% | |||||||||||||||||||
| 2 | 吴建宏 | 30% | |||||||||||||||||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 28103.25 | -1921.22 | -2557.89 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 57929.53 | 49874.81 | 8054.72 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2016-03-31 | 3208.3 | -377.41 | 352.18 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 月报 | 56153.17 | 47755.68 | 8397.49 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 亚洲（北京）资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 中国中材集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2016-05-04 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2016-01-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计（万元） | 58007.8 | 62499.6 | |||||||||||||||||||
| 负债总计（万元） | 50422.59 | 50422.59 | |||||||||||||||||||
| 净 资 产（万元） | 7585.21 | 12077.01 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 8453.907（万元） | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 天津金诺律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、根据标的企业与溧阳市天目湖镇人民政府、溧阳市国土资源局签订的《国有建设用地使用权收回协议》及标的企业与曹县溧阳市天目湖镇人民政府签订的《关于回收溧阳中材部分土地的补偿协议书》，标的企业位于天目湖工业园公园路以西面积为53877.00平方米的地块（溧国用（2009）第08746号宗地）由政府提前收回，溧阳市天目湖镇人民政府按2009年12月23日与标的企业签订的投资协议及补充协议中土地出让价格每亩8万元为基数，加上契税、银行利息和上缴的土地使用税等，经双方协商，回收价格每亩16万元，共计土地价款1293.00万元。 2、截至评估基准日，标的企业待估宗地共计四宗，其中溧国用（2009）第08775号宗地已取得国有土地使用证，土地使用权人为溧阳中材重型机器有限公司，土地使用权面积共计77333.00平方米，登记用途为工业用地，终止日期为2056年12月30日，截止到评估基准日，该宗地作为抵押物（抵押物还包括结构件车间、备料车间及筒体车间），向招商银行常州天宁支行取得授信贷款共计3500.00万元，抵押期限为2016年2月1日至2017年1月31日。其他三宗宗地已办理临时土地使用权证，有效期至2013年10月10日，因达不到国土局的容积率0.7的最低要求，所以土地证的续期目前无法完成，该三宗宗地面积共计275728.00平方米，账面价值共计28807866.67元，评估值共计70833100.00元。 3、标的企业本次评估纳入申报范围的机器设备中部分进行了抵押，向中国银行溧阳支行取得授信3000.00万元，用于开具银行保函，抵押期限为2015年9月6日--2016年9月5日，抵押明细见评估报告。 4、标的企业2016年职工代表大会通过了企业改制方案。 5、其他详见评估报告、审计报告及法律意见书等文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
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| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
成功受让后，继续做好溧阳中材重型机器有限公司的经营管理工作。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 |
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